Value Financial
Liquiditeit & Cashflow.
Cash op peildatum — plus 13 weken vooruit.
Banksaldo op peildatum, met een outlook uit debiteuren en crediteuren. Iets wat je aan de bank kunt uitleggen — geen vervanging van je hele treasury. Onderdeel van Cash & Werkkapitaal (€49,95/mnd excl. btw). Tot 31-12-2026 gratis in de promo-actie.
Herkenbaar knelpunt
Cash zit in spreadsheets — tot iemand bij de close (of de bank) vraagt wat er écht op peildatum staat.
Bedrijven
Banksaldo, openstaande facturen en verwachte uitgaven zitten in losse exports. Bij de maandafsluiting is onduidelijk of de cashpositie klopt op peildatum.
Eén liquiditeitsbeeld: bank & kas op peildatum, plus 13-weken outlook uit AR/AP — met review voor Close Calendar (CL-03).
Accountancy
Per klantdossier dezelfde vraag: klopt de bank op peildatum, en zie je krapte aankomen? Prognoses blijven maatwerk in Excel.
In Accountancy Hub zoom je het dossier in; Cash & Werkkapitaal geeft dezelfde peildatum-blik — geschikt om mee te nemen in de close.
Wat Liquiditeit & Cashflow doet
Geen treasury-vervanging — wél onderbouwing voor de close en de bank.
Cash op peildatum
Bank- en kassaldi vastleggen op periode-einde — de redelijkheidstoets vóór bankreconciliatie (CL-03).
13-weken outlook
Forecast op vervaldata uit debiteuren en crediteuren (plus vaste lasten). Iets wat je kunt uitleggen — geen multi-bank treasury.
Cash & Werkkapitaal
Zit in het Cash-pakket samen met Debiteuren, Crediteuren en Werkkapitaal — één add-on bovenop de Hub.
Eerlijke scope
Banksaldi via import/CSV — geen live bankkoppeling, geen tweede boekhouding. Sign-off bank blijft in Close Calendar.
Liquiditeit & Cashflow zit in Cash & Werkkapitaal: €49,95/mnd excl. btw (bovenop Hub €19,95 of Accountancy Hub €24,95). Tot 31-12-2026 gratis in de promo-actie — naast Hub en Close Calendar.
Liquiditeit & Cashflow is live als onderdeel van Cash & Werkkapitaal. Start met een proef of via de promo tot eind 2026.
Klaar om cash in de close te zetten?
Probeer Liquiditeit & Cashflow in de app — of bekijk de rest van Cash & Werkkapitaal.